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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309.00 | 10 091.00 | 2 217.00 | 12 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 32 065.00 | 672.00 | 32 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 842.00 | 42 753.00 | 16 089.00 | 58 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 419.00 | 489.00 | 208 930.00 | 209 419.00 |
BZ Autres créances | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 357.00 | 489.00 | 483 868.00 | 484 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 199.00 | 43 242.00 | 499 957.00 | 543 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 957.00 | | | 499 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 559.00 | | 4 283.00 | 54 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | | 4 283.00 | 40 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 432.00 | 2 321.00 | | 40 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 2 321.00 | | 39 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 177.00 | 315 977.00 | 13 200.00 | 329 177.00 |
VW T.V.A. | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 342.00 | 346 342.00 | | 346 342.00 |