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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 13 112.00 | 2 795.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 32 460.00 | 1 358.00 | 33 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 521.00 | 46 168.00 | 17 352.00 | 63 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 573.00 | 489.00 | 181 084.00 | 181 573.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CF Disponibilités | 145 371.00 | | 145 371.00 | 145 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 307.00 | 489.00 | 368 818.00 | 369 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 828.00 | 46 658.00 | 386 170.00 | 432 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 043.00 | | | -28 043.00 |
DL TOTAL (I) | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 126.00 | | | 270 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 170.00 | | | 386 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 842.00 | | 4 678.00 | 58 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 046.00 | | 4 678.00 | 45 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 753.00 | 3 415.00 | | 42 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 157.00 | 3 415.00 | | 42 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 251.00 | 205 051.00 | 13 200.00 | 218 251.00 |
VW T.V.A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |