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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 33 536.00 | 282.00 | 33 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 521.00 | 50 039.00 | 13 482.00 | 63 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CF Disponibilités | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 414.00 | | 288 414.00 | 288 414.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 935.00 | 50 039.00 | 301 896.00 | 351 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 30 000.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | | -26 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846.00 | 40 522.00 | | -846.00 |
DL TOTAL (I) | 54 720.00 | 98 566.00 | | 54 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | 39 423.00 | | 23 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | 49 023.00 | | 113 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 289.00 | 82 681.00 | | 78 289.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 200.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 176.00 | 234 936.00 | | 247 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 896.00 | 333 502.00 | | 301 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 008.00 | 234 936.00 | | 218 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 195.00 | 844.00 | | 49 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 599.00 | 844.00 | | 48 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 605.00 | 186 605.00 | | 186 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VI Groupe et associés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 711.00 | 224 711.00 | | 224 711.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |