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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 15 462.00 | 445.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 33 137.00 | 681.00 | 33 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 521.00 | 49 195.00 | 14 326.00 | 63 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 177.00 | | 319 177.00 | 319 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 698.00 | 49 195.00 | 333 502.00 | 382 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 88 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 956.00 | 1 087.00 | | -26 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | -28 043.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 98 566.00 | 116 044.00 | | 98 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 423.00 | 9 409.00 | | 39 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 023.00 | 166 160.00 | | 49 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 681.00 | 94 124.00 | | 82 681.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 433.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 936.00 | 270 126.00 | | 234 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 502.00 | 386 170.00 | | 333 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 936.00 | 80 126.00 | | 234 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 168.00 | 3 027.00 | | 46 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 572.00 | 3 027.00 | | 45 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VI Groupe et associés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |