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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 270.00 | 154.00 | 6 424.00 |
AH Fonds commercial | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
AP Constructions | 231 801.00 | 59 172.00 | 172 629.00 | 231 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 138.00 | 210 608.00 | 24 531.00 | 235 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 005.00 | 95 537.00 | 39 467.00 | 135 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 694.00 | 371 587.00 | 537 108.00 | 908 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BN En cours de production de biens | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 835.00 | 4 539.00 | 610 297.00 | 614 835.00 |
BZ Autres créances | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 398.00 | 4 539.00 | 903 860.00 | 908 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 093.00 | 376 125.00 | 1 440 967.00 | 1 817 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
CU Autres participations | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 7 794.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 311 216.00 | 285 799.00 | | 311 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 119.00 | 47 807.00 | | 17 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | 588 519.00 | 592 886.00 | | 588 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 273.00 | 341 831.00 | | 326 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 207.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 160.00 | 221 626.00 | | 320 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 467.00 | 186 869.00 | | 197 467.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 449.00 | 750 950.00 | | 852 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 967.00 | 1 343 836.00 | | 1 440 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 697.00 | 447 006.00 | | 589 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 587.00 | | 28 774.00 | 893 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 666.00 | 908 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 666.00 | 601 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 756.00 | | 735.00 | 66 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 572.00 | | 28 039.00 | 587 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 259.00 | | | 239 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 902.00 | 36 351.00 | 13 666.00 | 348 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 3 539.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 171.00 | 32 812.00 | 13 666.00 | 346 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 942.00 | 4 539.00 | 31 942.00 | 31 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 942.00 | 4 539.00 | 31 942.00 | 31 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 942.00 | 4 539.00 | 31 942.00 | 31 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 31 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 160.00 | 320 160.00 | | 320 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 389.00 | | | 609 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 553.00 | 48 802.00 | 222 342.00 | 311 553.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 358.00 | 697 930.00 | 264 428.00 | 962 358.00 |
VW T.V.A. | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 449.00 | 589 697.00 | 222 342.00 | 852 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 10 419.00 | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 240.00 | 21 474.00 | | 39 240.00 |
ST Autres comptes | 304 142.00 | 278 829.00 | | 304 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 048.00 | 143 936.00 | | 159 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 132.00 | 136 873.00 | | 101 132.00 |
YT Sous‐traitance | 137 263.00 | 139 873.00 | | 137 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 640.00 | 38 005.00 | | 159 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 636.00 | 7 674.00 | | 8 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 336.00 | 18 093.00 | | 19 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 876.00 | 344 362.00 | | 370 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 702.00 | 178 126.00 | | 219 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 334.00 | 622 118.00 | | 799 334.00 |