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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 722.00 | 3 721.00 | 2 001.00 | 5 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AH Fonds commercial | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
AP Constructions | 236 802.00 | 89 174.00 | 147 628.00 | 236 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 641.00 | 261 481.00 | 33 161.00 | 294 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 846.00 | 117 425.00 | 45 421.00 | 162 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 990.00 | 8 400.00 | -5 410.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 509.00 | 486 625.00 | 532 884.00 | 1 019 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 865.00 | | 602 865.00 | 602 865.00 |
BZ Autres créances | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 563.00 | | 952 563.00 | 952 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 072.00 | 486 625.00 | 1 485 447.00 | 1 972 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DG Autres réserves | 358 792.00 | | | 358 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 621 321.00 | | | 621 321.00 |
DP Provisions pour risques | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 108.00 | | | 413 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 736.00 | | | 215 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 277.00 | | | 847 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 447.00 | | | 1 485 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 605.00 | | | 658 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 047.00 | | 92 362.00 | 969 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 722.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 900.00 | 242 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 1 019 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 491.00 | | 10 000.00 | 67 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 496.00 | | 73 793.00 | 620 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 059.00 | | 2 847.00 | 281 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 797.00 | 45 322.00 | | 432 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | 1 144.00 | | 2 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 796.00 | 44 178.00 | | 423 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 400.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 8 400.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | 25 249.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 047.00 | 10 000.00 | 219 047.00 | 229 047.00 |
UX Autres créances clients | 602 865.00 | 602 865.00 | | 602 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 988.00 | 72 315.00 | 188 672.00 | 260 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 513.00 | 779 466.00 | 219 047.00 | 998 513.00 |
VW T.V.A. | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 277.00 | 658 605.00 | 188 672.00 | 847 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
ST Autres comptes | 339 242.00 | | | 339 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
YT Sous‐traitance | 406 833.00 | | | 406 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 435.00 | | | 588 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 104.00 | | | 341 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 598.00 | | | 1 224 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |