| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 14 638.00 | 2 352.00 | 16 990.00 |
AH Fonds commercial | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
AP Constructions | 241 002.00 | 134 996.00 | 106 006.00 | 241 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 615.00 | 242 725.00 | 18 891.00 | 261 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 890.00 | 152 489.00 | 83 401.00 | 235 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 927.00 | 550 570.00 | 310 357.00 | 860 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
BN En cours de production de biens | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 766.00 | | 690 766.00 | 690 766.00 |
BZ Autres créances | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 735 856.00 | | 735 856.00 | 735 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 255.00 | | 1 603 255.00 | 1 603 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 182.00 | 550 570.00 | 1 913 612.00 | 2 464 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 558.00 | 15 455.00 | | 19 558.00 |
DG Autres réserves | 488 528.00 | 410 572.00 | | 488 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 126.00 | 82 059.00 | | 112 126.00 |
DL TOTAL (I) | 870 212.00 | 758 085.00 | | 870 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 849.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 883.00 | 463 995.00 | | 439 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 86.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 997.00 | 117 397.00 | | 27 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 586.00 | 282 085.00 | | 269 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 784.00 | 321 001.00 | | 292 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 7 850.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | 18 819.00 | | 11 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 400.00 | 1 226 232.00 | | 1 043 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 612.00 | 2 001 166.00 | | 1 913 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 906.00 | 1 034 065.00 | | 888 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 296.00 | 8 296.00 | | -8 296.00 |
FG Production vendue services | 3 267 354.00 | | 3 267 354.00 | 3 267 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 058.00 | 8 296.00 | 3 267 354.00 | 3 259 058.00 |
FM Production stockée | | | -22 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 139.00 | |
GE Autres charges | | | 13 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 710.00 | 54 352.00 | | 18 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 280.00 | 3 600.00 | | 21 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 801.00 | 9 548.00 | | 14 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 523.00 | 21 667.00 | | 214 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 173.00 | 31 215.00 | | 246 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 16 508.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 971.00 | 148.00 | | 227 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 119.00 | 16 656.00 | | 228 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 054.00 | 14 559.00 | | 18 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 117.00 | 40 414.00 | | 47 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 706.00 | 2 805 828.00 | | 3 548 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 579.00 | 2 723 769.00 | | 3 436 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 126.00 | 82 059.00 | | 112 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 835.00 | 38 806.00 | | 34 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 197.00 | | 69 466.00 | 1 060 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 400.00 | 28 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 736.00 | 860 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 336.00 | 738 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 403.00 | | 6 654.00 | 81 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 632.00 | | 60 212.00 | 728 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 440.00 | | 2 600.00 | 244 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 045.00 | 47 139.00 | 47 615.00 | 551 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 6 047.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 732.00 | 41 093.00 | 47 615.00 | 536 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 198.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 586.00 | 269 586.00 | | 269 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
UX Autres créances clients | 690 766.00 | 690 766.00 | | 690 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 234.00 | 221 234.00 | 10 000.00 | 231 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 649.00 | 64 155.00 | 129 494.00 | 208 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 849.00 | | | 263 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 294.00 | 742 430.00 | 22 864.00 | 765 294.00 |
VW T.V.A. | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 403.00 | 860 910.00 | 139 494.00 | 1 015 403.00 |