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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AH Fonds commercial | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
AP Constructions | 234 429.00 | 74 147.00 | 160 282.00 | 234 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 681.00 | 220 956.00 | 21 726.00 | 242 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 386.00 | 105 031.00 | 38 355.00 | 143 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 047.00 | 406 559.00 | 562 488.00 | 969 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BN En cours de production de biens | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 333.00 | 4 539.00 | 715 795.00 | 720 333.00 |
BZ Autres créances | 135 721.00 | | 135 721.00 | 135 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 576.00 | 4 539.00 | 1 004 038.00 | 1 008 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 623.00 | 411 097.00 | 1 566 526.00 | 1 977 623.00 |
CU Autres participations | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 10 184.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 327 479.00 | 311 216.00 | | 327 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 575.00 | 17 119.00 | | 29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 618 094.00 | 588 519.00 | | 618 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 839.00 | 326 273.00 | | 281 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 446.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 543.00 | 320 160.00 | | 436 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 853.00 | 197 467.00 | | 219 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 080.00 | 7 104.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 432.00 | 852 449.00 | | 948 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 526.00 | 1 440 967.00 | | 1 566 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 017.00 | 589 697.00 | | 739 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 744.00 | 12 972.00 | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 694.00 | | 60 746.00 | 908 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 969 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 620 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 944.00 | | 18 946.00 | 601 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 259.00 | | 41 800.00 | 239 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 587.00 | 35 080.00 | 108.00 | 371 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 154.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 317.00 | 34 925.00 | 108.00 | 365 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 543.00 | 436 543.00 | | 436 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 100.00 | | | 268 100.00 |
UX Autres créances clients | 714 887.00 | | | 714 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VC Groupe et associés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 043.00 | 61 628.00 | 209 416.00 | 271 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 602.00 | 820 982.00 | 309 620.00 | 1 130 602.00 |
VW T.V.A. | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 432.00 | 739 017.00 | 209 416.00 | 948 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 555.00 | 10 700.00 | | 9 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 805.00 | 10 400.00 | | 17 805.00 |
ST Autres comptes | 305 849.00 | 304 142.00 | | 305 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 396.00 | 159 048.00 | | 159 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 491.00 | 101 132.00 | | 58 491.00 |
YT Sous‐traitance | 227 901.00 | 166 103.00 | | 227 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 253.00 | 159 640.00 | | 147 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 465.00 | 8 636.00 | | 10 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 020.00 | 19 336.00 | | 20 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 372.00 | 370 876.00 | | 455 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 975.00 | 219 702.00 | | 264 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 221.00 | 799 334.00 | | 858 221.00 |