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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 776.00 | 33 393.00 | 5 383.00 | 38 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 692.00 | 351 597.00 | 86 095.00 | 437 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 397.00 | 386 334.00 | 105 063.00 | 491 397.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CF Disponibilités | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 293.00 | | 399 293.00 | 399 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 690.00 | 386 334.00 | 504 356.00 | 890 690.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 343 204.00 | | | 343 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 356.00 | | | 504 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 589.00 | | 1 013 589.00 | 1 013 589.00 |
FG Production vendue services | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 272.00 | | 1 023 272.00 | 1 023 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 371.00 | | | 1 027 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 571.00 | | | 1 006 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 587.00 | | 4 823.00 | 486 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 491 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 476 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 508.00 | | 3 973.00 | 472 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | 850.00 | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 412.00 | 42 921.00 | | 343 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 068.00 | 42 921.00 | | 342 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 420.00 | 157 975.00 | 12 445.00 | 170 420.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 743.00 | | | 310 743.00 |