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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 197.00 | 42 686.00 | 13 511.00 | 56 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 319.00 | 429 436.00 | 25 883.00 | 455 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 059.00 | 473 466.00 | 50 592.00 | 524 059.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
BZ Autres créances | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
CF Disponibilités | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 065.00 | | 447 065.00 | 447 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 124.00 | 473 466.00 | 497 658.00 | 971 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 661.00 | | | -43 661.00 |
DL TOTAL (I) | 348 132.00 | | | 348 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 658.00 | | | 497 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 059.00 | | | 524 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 516.00 | | | 511 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 306.00 | 23 160.00 | | 450 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 962.00 | 23 160.00 | | 448 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UP Prêts | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 160 594.00 | 160 594.00 | | 160 594.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 734.00 | 374 589.00 | 11 145.00 | 385 734.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |