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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 497.00 | 35 751.00 | 8 746.00 | 44 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 319.00 | 380 374.00 | 74 946.00 | 455 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 916.00 | 417 469.00 | 97 447.00 | 514 916.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 317 728.00 | | 317 728.00 | 317 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 134.00 | | 498 134.00 | 498 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 049.00 | 417 469.00 | 595 581.00 | 1 013 049.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 433 390.00 | | | 433 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 581.00 | | | 595 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 146.00 | | | 164 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 981.00 | | 1 151 981.00 | 1 151 981.00 |
FG Production vendue services | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 565.00 | | 1 159 565.00 | 1 159 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 796.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 695.00 | | | 1 231 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 098.00 | | | 1 190 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 890.00 | | 56 175.00 | 513 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 13 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 150.00 | 514 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 220.00 | 499 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 361.00 | | 53 675.00 | 497 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | 2 500.00 | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 892.00 | 42 796.00 | 51 220.00 | 425 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 548.00 | 42 796.00 | 51 220.00 | 424 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 021.00 | 178 406.00 | 12 615.00 | 191 021.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
ST Autres comptes | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YT Sous‐traitance | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 244.00 | | | 395 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |