| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 573.00 | 33 823.00 | 9 750.00 | 43 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 788.00 | 390 724.00 | 63 064.00 | 453 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 890.00 | 425 892.00 | 87 999.00 | 513 890.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 416.00 | | 565 416.00 | 565 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 306.00 | 425 892.00 | 653 414.00 | 1 079 306.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 309 654.00 | | | 309 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
DL TOTAL (I) | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 258.00 | | | 210 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 414.00 | | | 653 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 528.00 | | 1 311 528.00 | 1 311 528.00 |
FG Production vendue services | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 896.00 | | 1 319 896.00 | 1 319 896.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 582.00 | | | 1 335 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 993.00 | | | 1 286 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 397.00 | | 22 493.00 | 491 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 468.00 | | 20 893.00 | 476 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 1 600.00 | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 334.00 | 41 515.00 | 1 957.00 | 386 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 990.00 | 41 515.00 | 1 957.00 | 384 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 258.00 | 210 258.00 | | 210 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 958.00 | 203 913.00 | 14 045.00 | 217 958.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 621.00 | 261 621.00 | | 261 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
YT Sous‐traitance | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 979.00 | | | 263 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 007.00 | | | 486 007.00 |