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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 646.00 | 24 490.00 | 1 155.00 | 25 646.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 149 928.00 | 123 550.00 | 26 377.00 | 149 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 243.00 | 184 442.00 | 16 800.00 | 201 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 538.00 | 247 270.00 | 33 267.00 | 280 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 212.00 | 579 754.00 | 101 457.00 | 681 212.00 |
BT Marchandises | 1 957 835.00 | 63 258.00 | 1 894 577.00 | 1 957 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 271.00 | 30 324.00 | 428 947.00 | 459 271.00 |
BZ Autres créances | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
CF Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 866.00 | 93 582.00 | 2 578 284.00 | 2 671 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 079.00 | 673 337.00 | 2 679 742.00 | 3 353 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -460 779.00 | | | -460 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 743 127.00 | | | 743 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 655.00 | | | 1 596 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
EA Autres dettes | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 614.00 | | | 1 936 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 742.00 | | | 2 679 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 475.00 | | | 1 908 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 434 610.00 | 96 197.00 | 5 530 807.00 | 5 434 610.00 |
FG Production vendue services | 709 138.00 | | 709 138.00 | 709 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 748.00 | 96 197.00 | 6 239 945.00 | 6 143 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 092 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 535.00 | | | 6 261 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 219.00 | | | 6 213 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 600.00 | 21 258.00 | 7 600.00 | 49 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 039.00 | 34 475.00 | 8 932.00 | 68 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 039.00 | 34 475.00 | 8 932.00 | 68 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 475.00 | 8 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 655.00 | 1 596 655.00 | | 1 596 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 467.00 | 683 308.00 | 13 159.00 | 696 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 476.00 | 1 908 476.00 | | 1 908 476.00 |