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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 978.00 | 21 658.00 | 6 320.00 | 27 978.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 134 238.00 | 122 353.00 | 11 884.00 | 134 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 280.00 | 102 461.00 | 40 819.00 | 143 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 752.00 | 138 874.00 | 90 878.00 | 229 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 444.00 | 385 347.00 | 172 097.00 | 557 444.00 |
BT Marchandises | 1 335 899.00 | 76 412.00 | 1 259 487.00 | 1 335 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 927.00 | 81 433.00 | 417 494.00 | 498 927.00 |
BZ Autres créances | 252 920.00 | | 252 920.00 | 252 920.00 |
CF Disponibilités | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 598.00 | 157 845.00 | 1 963 752.00 | 2 121 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 042.00 | 543 193.00 | 2 135 849.00 | 2 679 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -807 103.00 | | | -807 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 836.00 | | | -179 836.00 |
DL TOTAL (I) | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 682.00 | | | 455 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 261.00 | | | 1 083 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
EA Autres dettes | 167 723.00 | | | 167 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 122.00 | | | 1 969 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 849.00 | | | 2 135 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 748.00 | | | 1 718 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 224.00 | | 4 044 224.00 | 4 044 224.00 |
FG Production vendue services | 899 811.00 | | 899 811.00 | 899 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 035.00 | | 4 944 035.00 | 4 944 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 462.00 | |
GE Autres charges | | | 16 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 014.00 | | | -24 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 673.00 | | | 4 984 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 510.00 | | | 5 164 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 836.00 | | | -179 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 187.00 | | 28 703.00 | 588 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 446.00 | 557 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 686.00 | 38 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 599.00 | 507 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 816.00 | | 6 519.00 | 36 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 686.00 | | 22 184.00 | 537 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 733.00 | 29 954.00 | 53 340.00 | 408 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 306.00 | 4 038.00 | 4 686.00 | 22 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 427.00 | 25 917.00 | 48 654.00 | 386 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 262.00 | 1 083 262.00 | | 1 083 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 455.00 | 262 455.00 | | 262 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 498 928.00 | 498 928.00 | | 498 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 626.00 | 250 374.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 920.00 | 252 920.00 | | 252 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 323.00 | 761 825.00 | 11 498.00 | 773 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 123.00 | 1 718 749.00 | 250 374.00 | 1 969 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |