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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 147 266.00 | 130 789.00 | 16 476.00 | 147 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 421.00 | 159 682.00 | 17 738.00 | 177 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 870.00 | 202 827.00 | 13 042.00 | 215 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 859.00 | 515 244.00 | 71 614.00 | 586 859.00 |
BT Marchandises | 1 607 489.00 | 60 258.00 | 1 547 230.00 | 1 607 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 462.00 | 59 306.00 | 325 155.00 | 384 462.00 |
BZ Autres créances | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 082.00 | 119 565.00 | 2 132 516.00 | 2 252 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 941.00 | 634 809.00 | 2 204 131.00 | 2 838 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -491 049.00 | | | -491 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 752.00 | | | -234 752.00 |
DL TOTAL (I) | 427 864.00 | | | 427 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 215.00 | | | 1 290 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 665.00 | | | 246 665.00 |
EA Autres dettes | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 267.00 | | | 1 776 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 131.00 | | | 2 204 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 267.00 | | | 1 776 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474 240.00 | | 4 474 240.00 | 4 474 240.00 |
FG Production vendue services | 793 361.00 | | 793 361.00 | 793 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 601.00 | | 5 267 601.00 | 5 267 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 592.00 | | | 5 297 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 344.00 | | | 5 532 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 752.00 | | | -234 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 857.00 | | 17 097.00 | 651 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 095.00 | 586 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 32 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 845.00 | 540 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 306.00 | | 17 097.00 | 603 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 008.00 | 13 332.00 | 82 095.00 | 584 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | 2 250.00 | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 814.00 | 13 332.00 | 79 845.00 | 559 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 216.00 | 1 290 216.00 | | 1 290 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 665.00 | 246 665.00 | | 246 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 384 463.00 | 384 463.00 | | 384 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 309.00 | 224 309.00 | | 224 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 306.00 | 615 647.00 | 13 659.00 | 629 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 267.00 | 1 776 267.00 | | 1 776 267.00 |