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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 144.00 | 22 306.00 | 3 838.00 | 26 144.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 147 266.00 | 133 395.00 | 13 870.00 | 147 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 860.00 | 117 335.00 | 37 524.00 | 154 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 559.00 | 135 695.00 | 99 864.00 | 235 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 187.00 | 408 732.00 | 179 454.00 | 588 187.00 |
BT Marchandises | 1 731 005.00 | 58 958.00 | 1 672 046.00 | 1 731 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 926.00 | 72 425.00 | 412 501.00 | 484 926.00 |
BZ Autres créances | 287 984.00 | | 287 984.00 | 287 984.00 |
CF Disponibilités | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 832.00 | 131 383.00 | 2 421 449.00 | 2 552 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 019.00 | 540 116.00 | 2 600 903.00 | 3 141 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -725 802.00 | | | -725 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 300.00 | | | -81 300.00 |
DL TOTAL (I) | 346 563.00 | | | 346 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 213.00 | | | 440 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 521.00 | | | 1 457 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 685.00 | | | 223 685.00 |
EA Autres dettes | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 339.00 | | | 2 254 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 903.00 | | | 2 600 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 339.00 | | | 1 954 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 213.00 | | | 140 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 106.00 | | 3 368 106.00 | 3 368 106.00 |
FG Production vendue services | 918 677.00 | | 918 677.00 | 918 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 783.00 | | 4 286 783.00 | 4 286 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 531.00 | | | 4 318 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 832.00 | | | 4 399 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 300.00 | | | -81 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 859.00 | | 138 493.00 | 586 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 165.00 | 588 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 165.00 | 537 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 616.00 | | 4 200.00 | 32 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 558.00 | | 134 293.00 | 540 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 245.00 | 21 281.00 | 127 793.00 | 515 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 945.00 | 362.00 | | 21 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 300.00 | 20 920.00 | 127 793.00 | 493 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 522.00 | 1 457 522.00 | | 1 457 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 685.00 | 223 685.00 | | 223 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 484 926.00 | 484 926.00 | | 484 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 985.00 | 287 985.00 | | 287 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 619.00 | 779 959.00 | 13 659.00 | 793 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 340.00 | 1 954 340.00 | 300 000.00 | 2 254 340.00 |