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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 834.00 | 70 584.00 | 6 250.00 | 76 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 710.00 | 80 981.00 | 7 729.00 | 88 710.00 |
060 Stock marchandises | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
084 Disponibilités | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
110 Total général Actif | 155 932.00 | 80 981.00 | 74 951.00 | 155 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 780.00 | | | 780.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 796.00 | | | 183 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
242 Autres charges externes. | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
252 Charges sociales | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |