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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 521.00 | 99 941.00 | 11 580.00 | 111 521.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 060.00 | 110 338.00 | 16 722.00 | 127 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
084 Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
110 Total général Actif | 201 953.00 | 110 338.00 | 91 615.00 | 201 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 415.00 | 170 531.00 | | 261 415.00 |
222 Production stockée | -3 570.00 | 3 570.00 | | -3 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 700.00 | 4 500.00 | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2 346.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 561.00 | 180 946.00 | | 263 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 960.00 | 67 066.00 | | 88 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 883.00 | 10 122.00 | | 5 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411.00 | 232.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 68 058.00 | 50 166.00 | | 68 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 271.00 | | 3 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 319.00 | 56 117.00 | | 62 319.00 |
252 Charges sociales | 19 532.00 | 12 707.00 | | 19 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 322.00 | 205 373.00 | | 254 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 239.00 | -24 427.00 | | 9 239.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 203.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 378.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 085.00 | -24 617.00 | | 9 085.00 |