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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 326.00 | 85 694.00 | 28 632.00 | 114 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 433.00 | 96 091.00 | 30 342.00 | 126 433.00 |
060 Stock marchandises | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
110 Total général Actif | 181 052.00 | 96 091.00 | 84 961.00 | 181 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 590.00 | | | 590.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
252 Charges sociales | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 605.00 | | | 193 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 884.00 | | | 12 884.00 |