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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 326.00 | 97 062.00 | 17 264.00 | 114 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 455.00 | 107 459.00 | 18 996.00 | 126 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
084 Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
110 Total général Actif | 188 969.00 | 107 459.00 | 81 510.00 | 188 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 531.00 | 282 830.00 | | 170 531.00 |
222 Production stockée | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 399.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | 1 298.00 | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 946.00 | 284 527.00 | | 180 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 066.00 | 109 120.00 | | 67 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 122.00 | -7 856.00 | | 10 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 275.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 50 166.00 | 75 836.00 | | 50 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 2 838.00 | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 117.00 | 71 948.00 | | 56 117.00 |
252 Charges sociales | 12 707.00 | 23 770.00 | | 12 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 177.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 373.00 | 282 792.00 | | 205 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 427.00 | 1 735.00 | | -24 427.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 16.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 543.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 617.00 | 485.00 | | -24 617.00 |