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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 198.00 | 55 479.00 | 3 719.00 | 59 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 385.00 | 68 577.00 | 26 808.00 | 95 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 356.00 | 98 134.00 | 21 222.00 | 119 356.00 |
BF Prêts | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 261.00 | 222 190.00 | 110 071.00 | 332 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BT Marchandises | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 662.00 | 1 824.00 | 742 838.00 | 744 662.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CF Disponibilités | 791 249.00 | | 791 249.00 | 791 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 155.00 | 1 824.00 | 1 744 331.00 | 1 746 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 415.00 | 224 013.00 | 1 854 402.00 | 2 078 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 815 150.00 | 770 300.00 | | 815 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 286.00 | 356 038.00 | | 254 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 436.00 | 1 236 338.00 | | 1 179 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 529.00 | 76 734.00 | | 29 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 997.00 | 490 062.00 | | 285 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 440.00 | 657 525.00 | | 359 440.00 |
EA Autres dettes | | 82 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 966.00 | 1 450 400.00 | | 674 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 402.00 | 2 686 738.00 | | 1 854 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 966.00 | 1 421 641.00 | | 674 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 855.00 | | 10 653.00 | 328 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 323.00 | 58 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 332 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 59 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 214 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 822.00 | | 3 900.00 | 55 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 507.00 | | 4 633.00 | 213 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 525.00 | | 2 120.00 | 59 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 584.00 | 37 090.00 | 1 485.00 | 186 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 676.00 | 1 328.00 | 525.00 | 54 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 909.00 | 35 762.00 | 960.00 | 131 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 480.00 | 4 710.00 | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | 480.00 | 4 710.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | 480.00 | 4 710.00 | 6 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 997.00 | 285 997.00 | | 285 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
UP Prêts | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
UX Autres créances clients | 742 476.00 | | | 742 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VP Divers | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 480.00 | 878 158.00 | 58 322.00 | 936 480.00 |
VW T.V.A. | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 966.00 | 674 966.00 | | 674 966.00 |