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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 798.00 | 56 819.00 | 2 978.00 | 59 798.00 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 044.00 | 82 859.00 | 17 185.00 | 100 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 528.00 | 114 995.00 | 13 532.00 | 128 528.00 |
BF Prêts | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 542.00 | 254 674.00 | 102 868.00 | 357 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BT Marchandises | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 408.00 | 4 233.00 | 945 175.00 | 949 408.00 |
BZ Autres créances | 198 580.00 | | 198 580.00 | 198 580.00 |
CF Disponibilités | 297 228.00 | | 297 228.00 | 297 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 892.00 | 4 233.00 | 1 622 659.00 | 1 626 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 435.00 | 258 908.00 | 1 725 527.00 | 1 984 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 436.00 | 815 150.00 | | 839 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 684.00 | 254 286.00 | | -122 684.00 |
DL TOTAL (I) | 826 751.00 | 1 179 436.00 | | 826 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 29 529.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 922.00 | 286 043.00 | | 489 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 184.00 | 359 440.00 | | 402 184.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 1 714.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 775.00 | 676 726.00 | | 898 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 527.00 | 1 856 162.00 | | 1 725 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 775.00 | 676 726.00 | | 898 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 261.00 | | 79 579.00 | 332 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 56 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 297.00 | 357 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 396.00 | 228 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 198.00 | | 13 300.00 | 59 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 741.00 | | 66 229.00 | 214 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 322.00 | | 51.00 | 58 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 190.00 | 35 936.00 | 3 451.00 | 222 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 479.00 | 1 341.00 | | 55 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 711.00 | 34 595.00 | 3 451.00 | 166 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | 2 410.00 | | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 2 410.00 | | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 2 410.00 | | 1 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 922.00 | 489 922.00 | | 489 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UP Prêts | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 935.00 | 1.00 | | 55 935.00 |
UX Autres créances clients | 944 383.00 | | | 944 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
VC Groupe et associés | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VP Divers | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 552.00 | 1 243 618.00 | 55 934.00 | 1 299 552.00 |
VW T.V.A. | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 775.00 | 898 775.00 | | 898 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |