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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 406.00 | 45 159.00 | 3 247.00 | 48 406.00 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 132.00 | 89 291.00 | 14 840.00 | 104 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 140.00 | 157 004.00 | 138 136.00 | 295 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 128.00 | 291 455.00 | 235 673.00 | 527 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BT Marchandises | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 145.00 | 2 626.00 | 1 112 519.00 | 1 115 145.00 |
BZ Autres créances | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CF Disponibilités | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 613.00 | 2 626.00 | 1 505 987.00 | 1 508 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 742.00 | 294 081.00 | 1 741 661.00 | 2 035 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 751.00 | 839 436.00 | | 716 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 040.00 | -122 684.00 | | -108 040.00 |
DL TOTAL (I) | 718 710.00 | 826 751.00 | | 718 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 1 063.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 164.00 | 489 922.00 | | 545 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 031.00 | 402 184.00 | | 396 031.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 5 605.00 | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 950.00 | 898 775.00 | | 1 022 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 661.00 | 1 725 527.00 | | 1 741 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 950.00 | 898 775.00 | | 1 022 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 543.00 | | 202 248.00 | 357 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 66 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 662.00 | 527 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 102.00 | 61 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 023.00 | 399 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 498.00 | | 3 710.00 | 72 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 573.00 | | 187 723.00 | 228 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 471.00 | | 10 815.00 | 56 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 675.00 | 52 733.00 | 15 952.00 | 254 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 820.00 | 3 441.00 | 15 102.00 | 56 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 855.00 | 49 292.00 | 850.00 | 197 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 234.00 | | 1 608.00 | 4 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 234.00 | | 1 608.00 | 4 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234.00 | | 1 608.00 | 4 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 165.00 | 545 165.00 | | 545 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 995.00 | 1 111 995.00 | | 1 111 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VC Groupe et associés | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 869.00 | 1 426 120.00 | 66 749.00 | 1 492 869.00 |
VW T.V.A. | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 | | 1 022 951.00 |