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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 009.00 | 50 944.00 | 2 065.00 | 53 009.00 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 773.00 | 98 746.00 | 11 026.00 | 109 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 549.00 | 218 562.00 | 108 986.00 | 327 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 591.00 | 368 253.00 | 225 338.00 | 593 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BT Marchandises | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 709.00 | 2 626.00 | 1 429 083.00 | 1 431 709.00 |
BZ Autres créances | 285 662.00 | | 285 662.00 | 285 662.00 |
CF Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 482.00 | 2 626.00 | 1 836 856.00 | 1 839 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 074.00 | 370 879.00 | 2 062 194.00 | 2 433 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 710.00 | 716 751.00 | | 608 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 170.00 | -108 040.00 | | 19 170.00 |
DL TOTAL (I) | 737 881.00 | 718 710.00 | | 737 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 1 843.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 315.00 | 545 164.00 | | 820 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 658.00 | 396 031.00 | | 411 658.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | 542.00 | | 10 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 679.00 | 79 368.00 | | 80 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 313.00 | 1 022 950.00 | | 1 324 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 194.00 | 1 741 661.00 | | 2 062 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 313.00 | 1 022 950.00 | | 1 324 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 129.00 | | 128 888.00 | 527 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 344.00 | 90 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 425.00 | 593 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 65 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 437 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 107.00 | | 4 800.00 | 61 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 273.00 | | 38 934.00 | 399 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 749.00 | | 85 154.00 | 66 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 455.00 | 77 189.00 | 391.00 | 291 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 159.00 | 5 982.00 | 197.00 | 45 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 296.00 | 71 207.00 | 194.00 | 246 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 316.00 | 820 316.00 | | 820 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 559.00 | 39 100.00 | 51 459.00 | 90 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 559.00 | 1 428 559.00 | | 1 428 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
VC Groupe et associés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 592.00 | 1 848 133.00 | 51 459.00 | 1 899 592.00 |
VW T.V.A. | 236 512.00 | 236 512.00 | | 236 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 314.00 | 1 324 314.00 | | 1 324 314.00 |