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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 000.00 | 476 000.00 | 96 000.00 | 569 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003 000.00 | 3 190 000.00 | 12 482 000.00 | 15 003 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628 000.00 | 19 000.00 | 2 609 000.00 | 2 628 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 199 000.00 | 3 685 000.00 | 14 514 000.00 | 18 199 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 000.00 | 13 000.00 | 1 539 000.00 | 1 552 000.00 |
BZ Autres créances | 28 791 000.00 | 16 150 000.00 | 12 641 000.00 | 28 791 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 |
CF Disponibilités | 145 560 000.00 | | 145 560 000.00 | 145 560 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 434 000.00 | 16 232 000.00 | 272 202 000.00 | 288 434 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 635 000.00 | 19 917 000.00 | 287 500 000.00 | 306 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 000.00 | 2 421 000.00 | | 2 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 882 000.00 | 403 910 000.00 | | 405 882 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 336 000.00 | -49 487 000.00 | | -83 336 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 109 000.00 | -33 849 000.00 | | -81 109 000.00 |
DL TOTAL (I) | 243 902 000.00 | 322 995 000.00 | | 243 902 000.00 |
DN Avances conditionnées | 4 960 000.00 | 5 236 000.00 | | 4 960 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 960 000.00 | 5 236 000.00 | | 4 960 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 93 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 93 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 68 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 062 000.00 | 9 675 000.00 | | 15 062 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 309 000.00 | 4 546 000.00 | | 11 309 000.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 195 000.00 | | 220 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 353 000.00 | 374 000.00 | | 10 353 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 049 000.00 | 14 858 000.00 | | 37 049 000.00 |
ED (V) | 804 000.00 | 98 000.00 | | 804 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 717 000.00 | 343 281 000.00 | | 286 717 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 628 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 585 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 972 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 172 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 095 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 930 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 280 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 000.00 | 257 000.00 | | 517 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 000.00 | 257 000.00 | | 517 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 000.00 | 292 000.00 | | 574 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 000.00 | 292 000.00 | | 574 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -36 000.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 228 000.00 | -5 685 000.00 | | -7 228 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 000.00 | 2 465 000.00 | | 3 564 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 673 000.00 | 36 313 000.00 | | 84 673 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 109 000.00 | -33 849 000.00 | | -81 109 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -114 531 000.00 | -44 674 000.00 | | -114 531 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032 000.00 | | 7 512 000.00 | 11 032 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 000.00 | 2 628 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 000.00 | 18 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 003 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 958 000.00 | | 7 045 000.00 | 7 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 000.00 | | 255 000.00 | 2 718 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 000.00 | 1 371 000.00 | | 2 295 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 000.00 | 1 157 000.00 | | 2 033 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 376 000.00 | 56 000.00 | | 376 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626 000.00 | 13 150 000.00 | 93 000.00 | 3 626 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627 000.00 | 13 150 000.00 | 93 000.00 | 3 627 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 062 000.00 | 13 560 000.00 | 1 502 000.00 | 15 062 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844 000.00 | 9 811 000.00 | 1 033 000.00 | 10 844 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 353 000.00 | 2 300 000.00 | 8 053 000.00 | 10 353 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
VB T. V. A. | 2 596 000.00 | | | 2 596 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 347 000.00 | 13 241 000.00 | 17 106.00 | 30 347 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 049 000.00 | 26 461 000.00 | 10 589 000.00 | 37 049 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |