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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 000.00 | 915 000.00 | 2 000.00 | 917 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 182 000.00 | 10 149 000.00 | 9 033 000.00 | 19 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323 000.00 | 3 564 000.00 | 759 000.00 | 4 323 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166 000.00 | | 4 166 000.00 | 4 166 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375 000.00 | 2 000.00 | 5 373 000.00 | 5 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 962 000.00 | 14 629 000.00 | 19 333 000.00 | 33 962 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 192 000.00 | 6 192 000.00 | | 6 192 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 12 566 000.00 | 2 495 000.00 | 10 071 000.00 | 12 566 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 907 000.00 | | 167 907 000.00 | 167 907 000.00 |
CF Disponibilités | 27 658 000.00 | | 27 658 000.00 | 27 658 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472 000.00 | | 2 472 000.00 | 2 472 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 312 000.00 | 8 814 000.00 | 208 498 000.00 | 217 312 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 295 000.00 | 23 443 000.00 | 227 853 000.00 | 251 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 414 000.00 | 5 510 000.00 | | 9 414 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 059 000.00 | 165 952 000.00 | | 262 059 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 091 000.00 | -81 240 000.00 | | -88 091 000.00 |
DL TOTAL (I) | 183 381 000.00 | 90 221 000.00 | | 183 381 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 450 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 450 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 19 195 000.00 | 9 816 000.00 | | 19 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 195 000.00 | 9 816 000.00 | | 19 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293 000.00 | 10 735 000.00 | | 13 293 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439 000.00 | 4 826 000.00 | | 4 439 000.00 |
EA Autres dettes | 1 069 000.00 | 892 000.00 | | 1 069 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 363 000.00 | 5 338 000.00 | | 6 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 163 000.00 | 21 791 000.00 | | 25 163 000.00 |
ED (V) | 113 000.00 | 756 000.00 | | 113 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 853 000.00 | 123 034 000.00 | | 227 853 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -167 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 620 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 944 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 925 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 439 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 287 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 000.00 | 1 385 000.00 | | 391 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 000.00 | 1 385 000.00 | | 391 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 000.00 | 1 648 000.00 | | 626 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 000.00 | 1 648 000.00 | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 000.00 | -264 000.00 | | -234 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 430 000.00 | -6 351 000.00 | | -5 430 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 000.00 | 6 222 000.00 | | 2 752 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 843 000.00 | 87 462 000.00 | | 90 843 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 091 000.00 | -81 240 000.00 | | -88 091 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 301 000.00 | | 881 000.00 | 34 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 000.00 | 5 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 000.00 | 33 962 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 000.00 | 27 670 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 118 000.00 | | 819 000.00 | 27 118 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266 000.00 | | 62 000.00 | 6 266 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 067 000.00 | 2 564 000.00 | 2 000.00 | 12 067 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 000.00 | 10 000.00 | | 905 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161 000.00 | 2 554 000.00 | 2 000.00 | 11 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071 000.00 | 9 071 000.00 | | 9 071 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729 000.00 | 2 729 000.00 | | 2 729 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 000.00 | 1 365 000.00 | 42 000.00 | 1 407 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 010 000.00 | 13 968 000.00 | 42 000.00 | 14 010 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 85.00 | | 69.00 |