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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 000.00 | 740 000.00 | 122 000.00 | 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 000.00 | 2 198 000.00 | 3 557 000.00 | 5 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877 000.00 | 1 998 000.00 | 3 879 000.00 | 5 877 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 714 000.00 | | 9 714 000.00 | 9 714 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597 000.00 | | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 806 000.00 | 4 936 000.00 | 19 870 000.00 | 24 806 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
BZ Autres créances | 51 387 000.00 | 34 945 000.00 | 16 442 000.00 | 51 387 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 788 000.00 | | 105 788 000.00 | 105 788 000.00 |
CF Disponibilités | 31 143 000.00 | | 31 143 000.00 | 31 143 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 410 000.00 | 34 945 000.00 | 156 465 000.00 | 191 410 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 441 000.00 | | 2 441 000.00 | 2 441 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 657 000.00 | 39 881 000.00 | 178 776 000.00 | 218 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 709 000.00 | 405 882 000.00 | | 406 709 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 445 000.00 | -83 336 000.00 | | -164 445 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 151 000.00 | -81 109 000.00 | | -113 151 000.00 |
DL TOTAL (I) | 131 612 000.00 | 243 902 000.00 | | 131 612 000.00 |
DN Avances conditionnées | 4 382 000.00 | 4 960 000.00 | | 4 382 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 382 000.00 | 4 960 000.00 | | 4 382 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 354 000.00 | 1 000.00 | | 3 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 354 000.00 | 1 000.00 | | 3 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | 106 000.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 014 000.00 | 15 062 000.00 | | 18 014 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284 000.00 | 11 309 000.00 | | 11 284 000.00 |
EA Autres dettes | 435 000.00 | 220 000.00 | | 435 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 527 000.00 | 10 353 000.00 | | 9 527 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404 000.00 | 37 049 000.00 | | 39 404 000.00 |
ED (V) | 24 000.00 | 804 000.00 | | 24 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 776 000.00 | 286 717 000.00 | | 178 776 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 984 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 999 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 731 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 856 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 596 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 236 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 314 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 184 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 040 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 517 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 517 000.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509 000.00 | 574 000.00 | | 1 509 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 000.00 | 574 000.00 | | 1 509 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442 000.00 | -57 000.00 | | -1 442 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 330 000.00 | -7 228 000.00 | | -9 330 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 000.00 | 3 564 000.00 | | 5 073 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 224 000.00 | 84 673 000.00 | | 118 224 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 151 000.00 | -81 109 000.00 | | -113 151 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 199 000.00 | | 7 576 000.00 | 18 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 000.00 | 2 597 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 000.00 | 24 806 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 000.00 | 21 347 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 003 000.00 | | 7 020 000.00 | 15 003 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 000.00 | | 264 000.00 | 2 628 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 000.00 | 1 883 000.00 | 632 000.00 | 3 685 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 000.00 | 1 619 000.00 | 613 000.00 | 3 190 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 3 354.00 | 1.00 | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 150.00 | 18 795.00 | | 16 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 682.00 | 18 795.00 | 532.00 | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 684.00 | 22 149.00 | 534.00 | 16 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 014 000.00 | 16 435 000.00 | 1 579 000.00 | 18 014 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181 000.00 | 3 181 000.00 | | 3 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684 000.00 | 7 538 000.00 | 146 000.00 | 7 684 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 527 000.00 | 2 495 000.00 | 7 032 000.00 | 9 527 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VB T. V. A. | 5 258 000.00 | | | 5 258 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 656 000.00 | 16 964 000.00 | 35 692 000.00 | 52 656 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 404 000.00 | 30 647 000.00 | 8 757 000.00 | 39 404 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 119.00 | | 191.00 |