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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 000.00 | 884 000.00 | 33 000.00 | 917 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9 877 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802 000.00 | 7 724 000.00 | 11 078 000.00 | 18 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242 000.00 | 4 655 000.00 | 2 587 000.00 | 7 242 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 379 000.00 | | 6 379 000.00 | 6 379 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213 000.00 | 2 000.00 | 6 211 000.00 | 6 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 553 000.00 | 13 264 000.00 | 26 289 000.00 | 39 553 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 449 000.00 | 9 449 000.00 | | 9 449 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 |
BZ Autres créances | 24 939 000.00 | 2 126 000.00 | 22 813 000.00 | 24 939 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 508 000.00 | | 125 508 000.00 | 125 508 000.00 |
CF Disponibilités | 33 808 000.00 | | 33 808 000.00 | 33 808 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147 000.00 | | 3 147 000.00 | 3 147 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 991 000.00 | 11 677 000.00 | 187 314 000.00 | 198 991 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 668 000.00 | 24 941 000.00 | 213 728 000.00 | 238 668 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 000.00 | 4 703 000.00 | | 5 493 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 891 000.00 | 725 460 000.00 | | 860 891 000.00 |
DG Autres réserves | -644 940 000.00 | -470 769 000.00 | | -644 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 178 000.00 | -419 275 000.00 | | -556 178 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 397 000.00 | -136 903 000.00 | | -139 397 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 809 000.00 | 173 986 000.00 | | 170 809 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 050 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 050 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 050 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 050 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 733 000.00 | 5 107 000.00 | | 6 733 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 733 000.00 | 5 107 000.00 | | 6 733 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204 000.00 | 25 681 000.00 | | 14 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 938 000.00 | 20 905 000.00 | | 17 938 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471 000.00 | 12 779 000.00 | | 12 471 000.00 |
EA Autres dettes | 922 000.00 | 2 614 000.00 | | 922 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 790 000.00 | 3 188 000.00 | | 3 790 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 121 000.00 | 39 486 000.00 | | 35 121 000.00 |
ED (V) | 14 000.00 | 417 000.00 | | 14 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 728 000.00 | 220 345 000.00 | | 213 728 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 6 211 000.00 | -16 946 000.00 | | 6 211 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -159 374 000.00 | -172 470 000.00 | | -159 374 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 767 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 100 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 594 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 757 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 930 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 152 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 253 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 896 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 587 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 000.00 | 458 000.00 | | 394 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 000.00 | 458 000.00 | | 394 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 000.00 | 310 000.00 | | 898 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 000.00 | 310 000.00 | | 898 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 000.00 | 148 000.00 | | -505 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 694 000.00 | -9 770 000.00 | | -8 694 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 000.00 | 8 166 000.00 | | 6 886 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 283 000.00 | 145 069 000.00 | | 146 283 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 397 000.00 | -136 903 000.00 | | -139 397 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -159 374 000.00 | -172 469 000.00 | | -159 374 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 151 000.00 | | 7 531 000.00 | 38 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 6 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128 000.00 | 39 553 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 917 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 591 000.00 | 32 423 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 000.00 | | 25 000.00 | 929 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 619 000.00 | | 7 395 000.00 | 30 619 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 000.00 | | 111 000.00 | 6 602 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079 000.00 | 3 771 000.00 | 588 000.00 | 10 079 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 000.00 | 33 000.00 | 36 000.00 | 886 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192 000.00 | 3 738 000.00 | 552 000.00 | 9 192 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 107 000.00 | 5 508 000.00 | 3 881 000.00 | 5 107 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 177 000.00 | 8 374 000.00 | | 1 177 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 126 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 000.00 | 10 502 000.00 | | 1 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283 000.00 | 16 010 000.00 | 3 881 000.00 | 6 283 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 757 000.00 | 644 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 253 000.00 | 3 237 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 938 000.00 | 16 997 000.00 | 941 000.00 | 17 938 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065 000.00 | 6 065 000.00 | | 6 065 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941 000.00 | 5 554 000.00 | 387 000.00 | 5 941 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 790 000.00 | 3 790 000.00 | | 3 790 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
VB T. V. A. | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 458 000.00 | | 18 458 000.00 | 18 458 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976 000.00 | 8 518 000.00 | 18 458 000.00 | 26 976 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 121 000.00 | 33 792 000.00 | 1 329 000.00 | 35 121 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 249.00 | | 226.00 |