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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 31 154.00 | 8 978.00 | 22 176.00 | 31 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 757.00 | 22 203.00 | 14 553.00 | 36 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 280.00 | 16 135.00 | 22 145.00 | 38 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 673.00 | 48 797.00 | 58 875.00 | 107 673.00 |
BT Marchandises | 802 340.00 | | 802 340.00 | 802 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | 1 114.00 | 29 634.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 922.00 | 1 114.00 | 864 807.00 | 865 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 595.00 | 49 911.00 | 923 683.00 | 973 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 464.00 | 276 301.00 | | 313 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 37 163.00 | | 41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 363 149.00 | 321 714.00 | | 363 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 814.00 | 77 477.00 | | 74 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 239.00 | 75 321.00 | | 90 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 785.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 105.00 | 246 250.00 | | 321 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 47 434.00 | | 69 523.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 766.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 534.00 | 448 036.00 | | 560 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 683.00 | 769 751.00 | | 923 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 109.00 | | 2 563 109.00 | 2 563 109.00 |
FG Production vendue services | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 500.00 | | 2 622 500.00 | 2 622 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 545.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 545.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | -545.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 244.00 | 2 171 186.00 | | 2 648 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 809.00 | 2 134 023.00 | | 2 606 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 434.00 | 37 163.00 | | 41 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 059.00 | 15 157.00 | 11 419.00 | 45 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 15 157.00 | 11 419.00 | 43 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | 1 115.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 1 115.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 1 115.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 106.00 | 321 106.00 | | 321 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 333.00 | 524 169.00 | 34 164.00 | 558 333.00 |