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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 8 664.00 | 4 628.00 | 13 292.00 |
AP Constructions | 159 647.00 | 54 382.00 | 105 265.00 | 159 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 595.00 | 27 481.00 | 14 114.00 | 41 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 014.00 | 45 129.00 | 30 885.00 | 76 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 031.00 | 137 138.00 | 154 893.00 | 292 031.00 |
BT Marchandises | 1 267 957.00 | | 1 267 957.00 | 1 267 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 526 389.00 | | 526 389.00 | 526 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 625.00 | | 1 855 625.00 | 1 855 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 656.00 | 137 138.00 | 2 010 518.00 | 2 147 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 056.00 | 186.00 | | 41 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 159.00 | 60 869.00 | | 34 159.00 |
DL TOTAL (I) | 350 215.00 | 316 056.00 | | 350 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 715.00 | 250 610.00 | | 644 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 826.00 | 296 981.00 | | 332 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 190.00 | 439 195.00 | | 551 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 691.00 | 124 707.00 | | 127 691.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 4 047.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 302.00 | 1 122 856.00 | | 1 660 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 518.00 | 1 438 912.00 | | 2 010 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 452.00 | 786.00 | 4 392 238.00 | 4 391 452.00 |
FG Production vendue services | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 465.00 | 786.00 | 4 514 251.00 | 4 513 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 508.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 602.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 2 267.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 4 786.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 12 180.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 405.00 | 4 015 883.00 | | 4 537 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 245.00 | 3 955 013.00 | | 4 503 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 159.00 | 60 869.00 | | 34 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 629.00 | 40 509.00 | | 96 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 2 452.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 937.00 | 38 057.00 | | 88 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 826.00 | 332 826.00 | | 332 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 190.00 | 551 190.00 | | 551 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 716.00 | 500 810.00 | 143 906.00 | 644 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 303.00 | 1 516 397.00 | 143 906.00 | 1 660 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |