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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 3 760.00 | 9 531.00 | 13 292.00 |
AP Constructions | 41 180.00 | 19 163.00 | 22 017.00 | 41 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 070.00 | 22 785.00 | 8 285.00 | 31 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 38 029.00 | 21 998.00 | 60 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 051.00 | 85 218.00 | 61 832.00 | 147 051.00 |
BT Marchandises | 940 868.00 | | 940 868.00 | 940 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 922.00 | 322.00 | 45 599.00 | 45 922.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 577.00 | 322.00 | 992 254.00 | 992 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 628.00 | 85 540.00 | 1 054 087.00 | 1 139 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 899.00 | 354 899.00 | | 354 899.00 |
DH Report à nouveau | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 34 445.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 474 186.00 | 440 095.00 | | 474 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 726.00 | 137 430.00 | | 118 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 276.00 | 7 511 345.00 | | 60 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 131.00 | 2 423.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 991.00 | 333 787.00 | | 321 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 126.00 | 76 180.00 | | 508 126.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 277.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 900.00 | 634 986.00 | | 579 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 087.00 | 1 075 082.00 | | 1 084 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 978.00 | 774.00 | 3 152 752.00 | 3 151 978.00 |
FG Production vendue services | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 360.00 | 774.00 | 3 240 135.00 | 3 239 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 6.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 6.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -206.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 571.00 | 2 930 918.00 | | 3 262 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 479.00 | 2 896 472.00 | | 3 228 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 091.00 | 34 445.00 | | 34 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 322.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 322.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 322.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 992.00 | 321 992.00 | | 321 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 726.00 | 97 587.00 | 21 139.00 | 118 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 769.00 | 551 630.00 | 21 139.00 | 572 769.00 |