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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 6 212.00 | 7 080.00 | 13 292.00 |
AP Constructions | 134 285.00 | 30 924.00 | 103 360.00 | 134 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 757.00 | 22 049.00 | 15 708.00 | 37 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 921.00 | 35 962.00 | 20 958.00 | 56 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 736.00 | 96 629.00 | 147 107.00 | 243 736.00 |
BT Marchandises | 1 150 644.00 | | 1 150 644.00 | 1 150 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 226.00 | 322.00 | 109 904.00 | 110 226.00 |
BZ Autres créances | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 128.00 | 322.00 | 1 291 805.00 | 1 292 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 864.00 | 96 951.00 | 1 438 912.00 | 1 535 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | 354 899.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | | 30 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 869.00 | 34 091.00 | | 60 869.00 |
DL TOTAL (I) | 316 056.00 | 474 186.00 | | 316 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 610.00 | 118 726.00 | | 250 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 981.00 | 60 277.00 | | 296 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 314.00 | 7 131.00 | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 195.00 | 321 991.00 | | 439 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 707.00 | 69 822.00 | | 124 707.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 1 951.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 856.00 | 579 900.00 | | 1 122 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 912.00 | 1 054 087.00 | | 1 438 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 977.00 | 1 425.00 | 3 914 402.00 | 3 912 977.00 |
FG Production vendue services | 89 444.00 | | 89 444.00 | 89 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 421.00 | 1 425.00 | 4 003 846.00 | 4 002 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 80.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | 80.00 | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | 80.00 | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 883.00 | 3 262 571.00 | | 4 015 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 013.00 | 3 228 479.00 | | 3 955 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 869.00 | 34 091.00 | | 60 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 219.00 | 30 115.00 | 18 705.00 | 85 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 2 452.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 978.00 | 27 663.00 | 18 705.00 | 79 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 279.00 | 117 054.00 | 20 369.00 | 132 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 051.00 | 117 054.00 | 20 369.00 | 147 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 981.00 | 296 981.00 | | 296 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 195.00 | 439 195.00 | | 439 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 610.00 | 186 519.00 | 64 091.00 | 250 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 542.00 | 1 051 451.00 | 64 091.00 | 1 115 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |