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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 1 100 691.00 | 977 906.00 | 122 785.00 | 1 100 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 774.00 | 396 607.00 | 54 167.00 | 450 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 584.00 | 83 568.00 | 45 015.00 | 128 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 093.00 | 1 458 081.00 | 875 011.00 | 2 333 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 889 950.00 | | 889 950.00 | 889 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 738.00 | 409.00 | 53 329.00 | 53 738.00 |
BZ Autres créances | 183 722.00 | 227.00 | 183 495.00 | 183 722.00 |
CF Disponibilités | 825 583.00 | | 825 583.00 | 825 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 187.00 | 636.00 | 1 974 551.00 | 1 975 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 279.00 | 1 458 717.00 | 2 849 562.00 | 4 308 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
DL TOTAL (I) | 826 917.00 | | | 826 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 931.00 | | | 427 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 829.00 | | | 268 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 362.00 | | | 885 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 151.00 | | | 438 151.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 645.00 | | | 2 022 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 562.00 | | | 2 849 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 355.00 | | | 1 679 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 476 297.00 | | 14 476 297.00 | 14 476 297.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 455.00 | | 1 431 455.00 | 1 431 455.00 |
FG Production vendue services | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 139 625.00 | | 16 139 625.00 | 16 139 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 199 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 346 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 18 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 985 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 246 390.00 | | | 16 246 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 051 618.00 | | | 16 051 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | 433.00 | 14 022.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | 433.00 | 14 022.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | 433.00 | 14 022.00 | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 829.00 | 243 823.00 | | 268 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 362.00 | 885 362.00 | | 885 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 242.00 | 257 156.00 | | 259 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 645.00 | 1 679 355.00 | 305 027.00 | 2 022 645.00 |