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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 940 598.00 | 888 837.00 | 51 761.00 | 940 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 759.00 | 356 095.00 | 735 664.00 | 1 091 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 441.00 | 103 923.00 | 174 518.00 | 278 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 474.00 | 2 718.00 | 127 756.00 | 130 474.00 |
AX Avances et acomptes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 496.00 | 1 351 573.00 | 1 738 923.00 | 3 090 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 1 094 537.00 | | 1 094 537.00 | 1 094 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 587.00 | 3 567.00 | 194 020.00 | 197 587.00 |
BZ Autres créances | 252 638.00 | | 252 638.00 | 252 638.00 |
CF Disponibilités | 306 121.00 | | 306 121.00 | 306 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 008.00 | 3 567.00 | 1 933 441.00 | 1 937 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 504.00 | 1 355 140.00 | 3 672 364.00 | 5 027 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
DL TOTAL (I) | 902 623.00 | | | 902 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 609.00 | | | 1 256 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 790.00 | | | 414 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 430.00 | | | 700 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 895.00 | | | 365 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 740.00 | | | 2 769 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 364.00 | | | 3 672 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 612.00 | | | 1 756 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 052 791.00 | | 14 052 791.00 | 14 052 791.00 |
FD Production vendue biens | 1 056 663.00 | | 1 056 663.00 | 1 056 663.00 |
FG Production vendue services | 272 191.00 | | 272 191.00 | 272 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 381 645.00 | | 15 381 645.00 | 15 381 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 419 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 006 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 294 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 296.00 | | | -7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 517 297.00 | | | 15 517 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 356 965.00 | | | 15 356 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 566.00 | | 1 070 474.00 | 2 295 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 544.00 | 3 090 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 544.00 | 2 442 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 021.00 | | 1 070 474.00 | 1 648 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 085.00 | | | 152 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 956.00 | 102 442.00 | 275 544.00 | 1 521 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 956.00 | 102 442.00 | 275 544.00 | 1 521 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | 940.00 | 3 158.00 | 531.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | 5 876.00 | 531.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 5 876.00 | 531.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 876.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 430.00 | 700 430.00 | | 700 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 193 513.00 | 193 513.00 | | 193 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VC Groupe et associés | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 584.00 | 243 456.00 | 597 749.00 | 1 256 584.00 |
VI Groupe et associés | 384 790.00 | 384 790.00 | | 384 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 118.00 | | | 158 118.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 624.00 | 534 624.00 | | 534 624.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 740.00 | 1 756 612.00 | 597 749.00 | 2 769 740.00 |