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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 1 098 458.00 | 946 400.00 | 152 058.00 | 1 098 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 543.00 | 710 381.00 | 411 162.00 | 1 121 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 721.00 | 179 844.00 | 106 877.00 | 286 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 181.00 | 1 836 624.00 | 1 165 557.00 | 3 002 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 224 707.00 | | 1 224 707.00 | 1 224 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 938.00 | 8 643.00 | 71 296.00 | 79 938.00 |
BZ Autres créances | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
CF Disponibilités | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 674.00 | 8 643.00 | 1 711 031.00 | 1 719 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 855.00 | 1 845 267.00 | 2 876 588.00 | 4 721 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 847.00 | | | 261 847.00 |
DG Autres réserves | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 391.00 | | | -49 391.00 |
DL TOTAL (I) | 767 437.00 | | | 767 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 279.00 | | | 748 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 905.00 | | | 385 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 824.00 | | | 529 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 804.00 | | | 429 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 150.00 | | | 2 109 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 588.00 | | | 2 876 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 825.00 | | | 1 521 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 336 464.00 | | 12 336 464.00 | 12 336 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 504.00 | | 1 224 504.00 | 1 224 504.00 |
FG Production vendue services | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 711 055.00 | | 13 711 055.00 | 13 711 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 485 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 850 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 255.00 | | | -20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 823 770.00 | | | 13 823 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873 161.00 | | | 13 873 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 391.00 | | | -49 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 574.00 | | 22 607.00 | 2 979 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 114.00 | | 22 607.00 | 2 484 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 156.00 | 167 468.00 | | 1 669 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 156.00 | 167 468.00 | | 1 669 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 824.00 | 529 824.00 | | 529 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VC Groupe et associés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 279.00 | 160 954.00 | 459 553.00 | 748 279.00 |
VI Groupe et associés | 355 905.00 | 355 905.00 | | 355 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 937.00 | | | 156 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 828.00 | 224 828.00 | | 224 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 637.00 | 363 637.00 | | 363 637.00 |
VW T.V.A. | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 150.00 | 1 521 825.00 | 459 553.00 | 2 109 150.00 |