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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 1 098 458.00 | 927 416.00 | 171 042.00 | 1 098 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 936.00 | 582 360.00 | 516 576.00 | 1 098 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 721.00 | 159 380.00 | 127 341.00 | 286 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 574.00 | 1 669 156.00 | 1 310 418.00 | 2 979 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BT Marchandises | 1 188 157.00 | | 1 188 157.00 | 1 188 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 351.00 | 8 630.00 | 62 721.00 | 71 351.00 |
BZ Autres créances | 170 549.00 | | 170 549.00 | 170 549.00 |
CF Disponibilités | 442 274.00 | | 442 274.00 | 442 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 752.00 | 8 630.00 | 1 942 122.00 | 1 950 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 325.00 | 1 677 786.00 | 3 252 539.00 | 4 930 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 256.00 | | | 246 256.00 |
DG Autres réserves | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
DL TOTAL (I) | 879 191.00 | | | 879 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 921.00 | | | 880 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 430.00 | | | 414 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 864.00 | | | 581 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 499.00 | | | 474 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 348.00 | | | 2 373 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 539.00 | | | 3 252 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 766.00 | | | 1 656 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 679 503.00 | | 12 679 503.00 | 12 679 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 834.00 | | 1 053 834.00 | 1 053 834.00 |
FG Production vendue services | 168 567.00 | | 168 567.00 | 168 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 904.00 | | 13 901 904.00 | 13 901 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 926 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 373 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 861 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 008 529.00 | | | 14 008 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 930 576.00 | | | 13 930 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 397.00 | | 27 612.00 | 2 972 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 435.00 | 2 979 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 435.00 | 2 484 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 938.00 | | 27 612.00 | 2 476 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 918.00 | 164 673.00 | 20 435.00 | 1 524 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 918.00 | 164 673.00 | 20 435.00 | 1 524 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VC Groupe et associés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 822.00 | 315 822.00 | | 315 822.00 |