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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 535.00 | 77 652.00 | 22 883.00 | 100 535.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 573.00 | 77 652.00 | 37 921.00 | 115 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 831.00 | 2 027.00 | 8 803.00 | 10 831.00 |
072 Créances – Autres | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 934.00 | 2 027.00 | 84 907.00 | 86 934.00 |
110 Total général Actif | 202 507.00 | 79 679.00 | 122 828.00 | 202 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 791.00 | | | 369 791.00 |
222 Production stockée | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 827.00 | | | 323 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
252 Charges sociales | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 366.00 | | | 344 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 538.00 | | | -20 538.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 910.00 | | | -19 910.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |