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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 752.00 | 32 427.00 | 2 326.00 | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 999.00 | 39 185.00 | 2 813.00 | 41 999.00 |
BF Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 126.00 | 71 612.00 | 20 514.00 | 92 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933.00 | 2 027.00 | 11 905.00 | 13 933.00 |
BZ Autres créances | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 860.00 | 2 027.00 | 104 833.00 | 106 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 986.00 | 73 640.00 | 125 347.00 | 198 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 388.00 | | 337.00 | 113 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 92 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 599.00 | 76 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 337.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 190.00 | 7 021.00 | 21 599.00 | 86 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 190.00 | 7 021.00 | 21 599.00 | 86 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 38.00 | | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |