| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 350.00 | 86 190.00 | 12 160.00 | 98 350.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 388.00 | 86 190.00 | 27 198.00 | 113 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | 2 027.00 | 13 789.00 | 15 816.00 |
072 Créances – Autres | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
084 Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 578.00 | 2 027.00 | 56 551.00 | 58 578.00 |
110 Total général Actif | 171 966.00 | 88 217.00 | 83 749.00 | 171 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 749.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 190.00 | | | 357 190.00 |
222 Production stockée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 125.00 | | | 371 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
252 Charges sociales | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |