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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 840.00 | 56 269.00 | 3 571.00 | 59 840.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 440.00 | 56 269.00 | 19 171.00 | 75 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | 2 027.00 | 5 977.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 788.00 | 2 027.00 | 96 761.00 | 98 788.00 |
110 Total général Actif | 174 229.00 | 58 296.00 | 115 932.00 | 174 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 218.00 | |