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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
AP Constructions | 1 489 675.00 | 139 104.00 | 1 350 572.00 | 1 489 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476.00 | 5 942.00 | 535.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 341.00 | 145 045.00 | 1 588 296.00 | 1 733 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BZ Autres créances | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 192.00 | 145 045.00 | 1 688 146.00 | 1 833 192.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 356.00 | -147 347.00 | | -15 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 402.00 | 131 992.00 | | -60 402.00 |
DL TOTAL (I) | 338 042.00 | 398 444.00 | | 338 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 392.00 | 1 222 388.00 | | 1 150 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 935.00 | 155 551.00 | | 166 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 7 740.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 10 979.00 | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 104.00 | 1 396 658.00 | | 1 350 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 146.00 | 1 795 103.00 | | 1 688 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 152.00 | 347 655.00 | | 917 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 758.00 | 95 460.00 | | 99 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 150 115.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 150 115.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 726.00 | 10 115.00 | | 17 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 726.00 | 10 378.00 | | 17 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | 139 737.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 765.00 | 559 222.00 | | 165 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 167.00 | 427 231.00 | | 226 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 402.00 | 131 992.00 | | -60 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 014.00 | | | 1 749 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 014.00 | | | 1 744 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 303.00 | 76 456.00 | 714.00 | 69 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 303.00 | 76 456.00 | 714.00 | 69 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 634.00 | 617 682.00 | 181 709.00 | 1 050 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 104.00 | 917 152.00 | 181 709.00 | 1 350 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |