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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 516.00 | 3 445.00 | 365 071.00 | 368 516.00 |
AP Constructions | 992 712.00 | 168 903.00 | 823 809.00 | 992 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 702.00 | 4 058.00 | 6 644.00 | 10 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 977.00 | 176 407.00 | 1 226 571.00 | 1 402 977.00 |
BT Marchandises | 509 453.00 | | 509 453.00 | 509 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 955.00 | | 799 955.00 | 799 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 932.00 | 176 407.00 | 2 026 526.00 | 2 202 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 321 627.00 | 446 161.00 | | 321 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | -124 534.00 | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 785 517.00 | 775 927.00 | | 785 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 895.00 | 1 181 466.00 | | 1 200 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | 38 084.00 | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 19 100.00 | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 16 154.00 | | 403.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 009.00 | 1 254 805.00 | | 1 241 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 526.00 | 2 030 732.00 | | 2 026 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 222.00 | 484 124.00 | | 552 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 786.00 | 329 180.00 | | 428 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 646.00 | 63 365.00 | | 606 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 056.00 | 187 899.00 | | 597 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 590.00 | -124 534.00 | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 970.00 | | 41 502.00 | 1 364 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 1 402 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 1 377 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 970.00 | | 16 510.00 | 1 364 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 061.00 | 44 840.00 | 3 495.00 | 135 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 061.00 | 44 840.00 | 3 495.00 | 135 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 786.00 | 428 786.00 | | 428 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 109.00 | 83 322.00 | 340 323.00 | 772 109.00 |
VI Groupe et associés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 014.00 | 48 014.00 | 5 000.00 | 53 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 009.00 | 552 222.00 | 340 323.00 | 1 241 009.00 |