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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 516.00 | 9 806.00 | 358 710.00 | 368 516.00 |
AP Constructions | 995 834.00 | 249 423.00 | 746 411.00 | 995 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 7 672.00 | 5 280.00 | 12 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 724.00 | | 346 724.00 | 346 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 616.00 | 266 901.00 | 1 478 715.00 | 1 745 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 359.00 | 266 901.00 | 1 696 458.00 | 1 963 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 248 897.00 | 288 884.00 | | 248 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 881.00 | 2 346.00 | | 13 881.00 |
DL TOTAL (I) | 717 078.00 | 745 530.00 | | 717 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 305.00 | 719 352.00 | | 942 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 094.00 | 23 439.00 | | 18 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 5 547.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 6 304.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 381.00 | 754 642.00 | | 979 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 459.00 | 1 500 172.00 | | 1 696 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 181.00 | 634 535.00 | | 841 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 112 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 122.00 | 627 200.00 | | 117 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 240.00 | 624 853.00 | | 103 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 882.00 | 2 347.00 | | 13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 725.00 | | 338 891.00 | 1 406 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 635.00 | | 337 391.00 | 1 386 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | 1 500.00 | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 800.00 | 45 101.00 | | 221 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 800.00 | 45 101.00 | | 221 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 305.00 | 101 124.00 | 399 034.00 | 942 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 740.00 | 7 240.00 | 1 500.00 | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 380.00 | 138 199.00 | 399 034.00 | 979 380.00 |