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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761.00 | 8 907.00 | 6 854.00 | 15 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 856.00 | 230 274.00 | 259 582.00 | 489 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 649.00 | 241 401.00 | 400 248.00 | 641 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 382.00 | 4 026.00 | 26 356.00 | 30 382.00 |
BZ Autres créances | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CF Disponibilités | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 541.00 | 4 026.00 | 191 515.00 | 195 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 190.00 | 245 427.00 | 591 763.00 | 837 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
DL TOTAL (I) | 218 625.00 | | | 218 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 138.00 | | | 373 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 763.00 | | | 591 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 425.00 | | 203 661.00 | 462 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 436.00 | 641 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 135 205.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 436.00 | 505 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 205.00 | | | 135 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 392.00 | | 203 661.00 | 326 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 245.00 | 54 088.00 | 13 932.00 | 201 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 025.00 | 54 088.00 | 13 932.00 | 199 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 3 697.00 | 213.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 3 697.00 | 213.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 3 697.00 | 213.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 653.00 | 60 055.00 | 142 599.00 | 202 653.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 559.00 | 115 747.00 | 812.00 | 116 559.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 138.00 | 230 540.00 | 142 599.00 | 373 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
ST Autres comptes | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 764.00 | | | 238 764.00 |