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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 142.00 | 18 429.00 | 10 714.00 | 29 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 282.00 | 493 931.00 | 278 350.00 | 772 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 721.00 | 514 580.00 | 519 141.00 | 1 033 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BZ Autres créances | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CF Disponibilités | 251 752.00 | | 251 752.00 | 251 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 174.00 | | 365 174.00 | 365 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 895.00 | 514 580.00 | 884 315.00 | 1 398 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
DL TOTAL (I) | 350 058.00 | | | 350 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 183.00 | | | 337 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 315.00 | | | 884 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 299.00 | | 88 634.00 | 985 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 211.00 | 1 033 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 211.00 | 801 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 002.00 | | 88 634.00 | 753 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 142.00 | 109 649.00 | 40 211.00 | 445 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 922.00 | 109 649.00 | 40 211.00 | 442 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 183.00 | 86 376.00 | 250 807.00 | 337 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 234.00 | 113 422.00 | 812.00 | 114 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 257.00 | 283 450.00 | 250 807.00 | 534 257.00 |