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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 266.00 | 11 223.00 | 7 043.00 | 18 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 214.00 | 296 154.00 | 240 060.00 | 536 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 527.00 | 309 597.00 | 465 930.00 | 775 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 096.00 | 3 077.00 | 18 019.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 517.00 | 3 077.00 | 276 440.00 | 279 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 044.00 | 312 674.00 | 742 371.00 | 1 055 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 625.00 | | | 207 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
DL TOTAL (I) | 279 164.00 | | | 279 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 911.00 | | | 322 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 207.00 | | | 463 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 371.00 | | | 742 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 187.00 | | | 224 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 649.00 | | 159 878.00 | 641 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 775 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 220 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 554 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 205.00 | | 100 000.00 | 135 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 617.00 | | 59 863.00 | 505 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 15.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 401.00 | 79 196.00 | 11 000.00 | 241 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 181.00 | 79 196.00 | 11 000.00 | 239 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 949.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | 949.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | | 949.00 | 4 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 911.00 | 83 890.00 | 201 484.00 | 322 911.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 452.00 | 133 640.00 | 812.00 | 134 452.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 207.00 | 224 187.00 | 201 484.00 | 463 207.00 |