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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 755.00 | 15 972.00 | 3 782.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 247.00 | 426 950.00 | 306 297.00 | 733 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 299.00 | 445 142.00 | 540 156.00 | 985 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 293.00 | 445 142.00 | 726 151.00 | 1 171 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 354.00 | | | 175 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 318 873.00 | | | 318 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 277.00 | | | 407 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 151.00 | | | 726 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 174.00 | | 183 425.00 | 862 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 300.00 | 985 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 300.00 | 753 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 126.00 | | 172 175.00 | 641 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 11 250.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 528.00 | 101 930.00 | 43 315.00 | 386 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 308.00 | 101 930.00 | 43 315.00 | 384 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 622.00 | 85 980.00 | 177 642.00 | 263 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 483.00 | 95 671.00 | 812.00 | 96 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 277.00 | 229 635.00 | 177 642.00 | 407 277.00 |