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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 349.00 | 325 349.00 | | 325 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 509.00 | 325 349.00 | 27 160.00 | 352 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
BZ Autres créances | 180 766.00 | | 180 766.00 | 180 766.00 |
CF Disponibilités | 283 183.00 | | 283 183.00 | 283 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 392.00 | | 530 392.00 | 530 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 902.00 | 325 349.00 | 557 552.00 | 882 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DH Report à nouveau | -1 827.00 | -12 486.00 | | -1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 10 659.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 427 566.00 | 379 065.00 | | 427 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 793.00 | 167 631.00 | | 72 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 160.00 | 43 963.00 | | 57 160.00 |
EA Autres dettes | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 986.00 | 212 775.00 | | 129 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 552.00 | 591 841.00 | | 557 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 947.00 | | 697 947.00 | 697 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 947.00 | | 697 947.00 | 697 947.00 |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 030.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 9 757.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 24 757.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 684.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 684.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 24 072.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 415.00 | | 19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 581.00 | 685 753.00 | | 707 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 081.00 | 675 094.00 | | 659 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | 10 659.00 | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 509.00 | | | 352 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 369.00 | 247 209.00 | 2 160.00 | 249 369.00 |
VW T.V.A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 986.00 | 129 986.00 | | 129 986.00 |