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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 349.00 | 325 349.00 | | 325 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 509.00 | 325 349.00 | 27 160.00 | 352 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 064.00 | | 232 064.00 | 232 064.00 |
BZ Autres créances | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
CF Disponibilités | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 144.00 | | 713 144.00 | 713 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 654.00 | 325 349.00 | 740 304.00 | 1 065 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DH Report à nouveau | 46 672.00 | -1 827.00 | | 46 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 644.00 | 48 500.00 | | 99 644.00 |
DL TOTAL (I) | 527 210.00 | 427 566.00 | | 527 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 33.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 646.00 | 72 793.00 | | 164 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 323.00 | 57 160.00 | | 48 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 094.00 | 129 986.00 | | 213 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 304.00 | 557 552.00 | | 740 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 094.00 | 129 986.00 | | 213 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 33.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 530.00 | | 591 530.00 | 591 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 530.00 | | 591 530.00 | 591 530.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027.00 | 2 484.00 | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | 2 484.00 | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 027.00 | 2 213.00 | | 7 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 460.00 | 19 253.00 | | 45 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 125.00 | 707 581.00 | | 603 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 481.00 | 659 081.00 | | 503 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 644.00 | 48 500.00 | | 99 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 509.00 | | | 352 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 232 064.00 | | | 232 064.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VC Groupe et associés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 482.00 | 430 322.00 | 2 160.00 | 432 482.00 |
VW T.V.A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 094.00 | 213 094.00 | | 213 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |