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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 189.00 | 57 029.00 | 27 160.00 | 84 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 098.00 | | 208 098.00 | 208 098.00 |
BZ Autres créances | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
CF Disponibilités | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 613.00 | | 799 613.00 | 799 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 803.00 | 57 029.00 | 826 773.00 | 883 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 878.00 | 17 726.00 | | 18 878.00 |
DG Autres réserves | 96 711.00 | 124 817.00 | | 96 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 23 046.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 491 353.00 | 540 589.00 | | 491 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 934.00 | 145 742.00 | | 252 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 28 910.00 | | 29 796.00 |
EA Autres dettes | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 420.00 | 174 727.00 | | 335 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 773.00 | 715 316.00 | | 826 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 420.00 | 174 727.00 | | 335 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 4 525.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 9 525.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 9 444.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 8 962.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 965.00 | 390 790.00 | | 303 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 201.00 | 367 744.00 | | 303 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 23 046.00 | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -309.00 | -309.00 | | -309.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VC Groupe et associés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 276.00 | 387 276.00 | | 387 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 763.00 | 622 603.00 | 2 160.00 | 624 763.00 |